| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 225 626.00 | | 225 626.00 | 225 626.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 599.00 | | 655 599.00 | 655 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 599.00 | | 670 599.00 | 670 599.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 412 989.00 | | | 412 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DL TOTAL (I) | 607 178.00 | | | 607 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 599.00 | | | 670 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 051.00 | | 573 051.00 | 573 051.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 711.00 | | 573 711.00 | 573 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 029.00 | | | 578 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 995.00 | | | 408 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |