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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 3 283.00 | 6 096.00 | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 723.00 | 1 821.00 | 903.00 | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 820.00 | 16 493.00 | 8 327.00 | 24 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 381.00 | 21 596.00 | 39 786.00 | 61 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BN En cours de production de biens | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 487.00 | 3 797.00 | 116 690.00 | 120 487.00 |
BZ Autres créances | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
CF Disponibilités | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 662.00 | 3 797.00 | 353 865.00 | 357 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 044.00 | 25 393.00 | 393 650.00 | 419 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 613 395.00 | 565 448.00 | | 613 395.00 |
222 Production stockée | 60 594.00 | 7 027.00 | | 60 594.00 |
230 Autres produits | 5 829.00 | 3 510.00 | | 5 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 818.00 | 575 985.00 | | 679 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 184.00 | 177 728.00 | | 201 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | -5 330.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 120 943.00 | 126 526.00 | | 120 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879.00 | 2 120.00 | | 6 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 665.00 | 206 155.00 | | 256 665.00 |
252 Charges sociales | 81 517.00 | 62 799.00 | | 81 517.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 903.00 | 275 243.00 | | 350 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 855.00 | 1 818.00 | | 5 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 136.00 | 6 143.00 | | 2 136.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | 1 038.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 650.00 | 5 320.00 | | 4 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 718.00 | 1 603.00 | | 1 718.00 |
DA Capital social ou individuel | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DG Autres réserves | 22 634.00 | 21 031.00 | | 22 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 1 603.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 76 140.00 | 74 422.00 | | 76 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 119.00 | 48 074.00 | | 47 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | 46 244.00 | | 89 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 354.00 | 100 963.00 | | 149 354.00 |
EA Autres dettes | | 6 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 511.00 | 202 077.00 | | 317 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 650.00 | 276 499.00 | | 393 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 093.00 | 5 406.00 | 903.00 | 17 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 1 876.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 686.00 | 3 530.00 | 903.00 | 15 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 119.00 | 35 778.00 | 11 340.00 | 47 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 068.00 | | | -6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 404.00 | 269 189.00 | 9 214.00 | 278 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 571.00 | 275 230.00 | 11 340.00 | 286 571.00 |