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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 328.00 | 164 511.00 | 98 817.00 | 263 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 860.00 | 38 074.00 | 11 785.00 | 49 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 809.00 | 215 290.00 | 119 518.00 | 334 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BN En cours de production de biens | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 036.00 | 6 959.00 | 554 077.00 | 561 036.00 |
BZ Autres créances | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CF Disponibilités | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 664.00 | 6 959.00 | 884 705.00 | 891 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 473.00 | 222 249.00 | 1 004 223.00 | 1 226 473.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 747.00 | | | 144 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
DL TOTAL (I) | 305 632.00 | | | 305 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 244.00 | | | 361 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 591.00 | | | 698 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 223.00 | | | 1 004 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 821.00 | | | 622 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 622.00 | 36 044.00 | 2 447 666.00 | 2 411 622.00 |
FG Production vendue services | | 7 633.00 | 7 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 622.00 | 43 678.00 | 2 455 300.00 | 2 411 622.00 |
FM Production stockée | | | 61 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 275.00 | | | -16 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 525.00 | | | 2 561 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 640.00 | | | 2 444 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 344.00 | | 13 464.00 | 321 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 725.00 | | 13 464.00 | 299 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 590.00 | 28 700.00 | | 186 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 33.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 918.00 | 28 667.00 | | 173 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 244.00 | 361 244.00 | | 361 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 552 685.00 | | | 552 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 145.00 | 28 375.00 | 73 370.00 | 104 145.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VP Divers | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 927.00 | 621 262.00 | 8 664.00 | 629 927.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 591.00 | 622 821.00 | 73 370.00 | 698 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
ST Autres comptes | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 172.00 | | | 185 172.00 |
YT Sous‐traitance | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 953.00 | | | 484 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 490.00 | | | 329 490.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 636.00 | | | 513 636.00 |