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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 470.00 | | 2 175 470.00 | 2 175 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 927.00 | 340.00 | 2 816 587.00 | 2 816 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489 667.00 | | 489 667.00 | 489 667.00 |
CF Disponibilités | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 804.00 | | 603 604.00 | 603 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 731.00 | 340.00 | 3 420 391.00 | 3 420 731.00 |
CU Autres participations | 641 457.00 | 340.00 | 641 117.00 | 641 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 017.00 | 431 017.00 | | 431 017.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 640.00 | 944 557.00 | | 1 079 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 709.00 | 135 083.00 | | -968 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 708.00 | 3 085 418.00 | | 2 116 708.00 |
DP Provisions pour risques | 325 556.00 | 334 776.00 | | 325 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 556.00 | 334 776.00 | | 325 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 74 165.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 313.00 | | | 965 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 6 519.00 | | 12 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 127.00 | 98 863.00 | | 978 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 391.00 | 3 519 056.00 | | 3 420 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 492.00 | 219 679.00 | | 21 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 201.00 | 84 596.00 | | 990 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 709.00 | 135 083.00 | | -968 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 700.00 | | 219 679.00 | 3 351 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754 451.00 | 2 816 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 451.00 | 2 816 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351 700.00 | | 219 679.00 | 3 351 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 826 098.00 | 927.00 | 501 129.00 | 826 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 10 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 313.00 | 965 313.00 | | 965 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 175 470.00 | | | 2 175 470.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 137.00 | 489 667.00 | 2 175 470.00 | 2 665 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 127.00 | 978 127.00 | | 978 127.00 |