| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 765.00 | 14 549.00 | 2 216.00 | 16 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 499.00 | 8 033.00 | 11 466.00 | 19 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 130.00 | 24 030.00 | 18 100.00 | 42 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 734.00 | 42 874.00 | 234 860.00 | 277 734.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CF Disponibilités | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 011.00 | 42 874.00 | 453 137.00 | 496 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 141.00 | 66 904.00 | 471 237.00 | 538 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 1 180.00 | | 6 018.00 |
DG Autres réserves | 33 720.00 | 10 014.00 | | 33 720.00 |
DH Report à nouveau | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 168.00 | 28 543.00 | | -29 168.00 |
DL TOTAL (I) | 116 278.00 | 145 446.00 | | 116 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 548.00 | 69 762.00 | | 52 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 531.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 467.00 | 127 710.00 | | 164 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 365.00 | 154 446.00 | | 137 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 959.00 | 352 449.00 | | 354 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 237.00 | 497 895.00 | | 471 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 714.00 | 352 449.00 | | 352 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 895.00 | 69 762.00 | | 46 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 262.00 | | 1 818 262.00 | 1 818 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 262.00 | | 1 818 262.00 | 1 818 262.00 |
FM Production stockée | | | 13 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 194.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 40 141.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 43 430.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 314.00 | 2 469.00 | | 13 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 198.00 | 42 668.00 | | 24 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 512.00 | 45 137.00 | | 37 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 512.00 | -1 708.00 | | -18 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | 4 340.00 | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 939.00 | 1 125 003.00 | | 1 851 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 107.00 | 1 096 459.00 | | 1 881 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 168.00 | 28 543.00 | | -29 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 611.00 | 40 817.00 | | 45 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 011.00 | | 33 350.00 | 330 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | 603.00 | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 756.00 | | 30 729.00 | 29 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 018.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 195.00 | 4 858.00 | 22.00 | 19 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 603.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350.00 | 4 255.00 | 22.00 | 18 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 791.00 | 5 108.00 | 1 025.00 | 38 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 791.00 | 5 108.00 | 1 025.00 | 38 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 791.00 | 5 108.00 | 1 025.00 | 38 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 226 546.00 | | | 226 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 653.00 | 3 407.00 | 2 246.00 | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VP Divers | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 473.00 | 321 473.00 | | 321 473.00 |
VW T.V.A. | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 959.00 | 352 714.00 | 2 246.00 | 354 959.00 |