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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 168 934.00 | | 168 934.00 | 168 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 6 626.00 | 767.00 | 7 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 799.00 | 28 626.00 | 170 173.00 | 198 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 974.00 | 10 012.00 | 21 962.00 | 31 974.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 711.00 | 10 012.00 | 31 698.00 | 41 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 509.00 | 38 638.00 | 201 871.00 | 240 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DH Report à nouveau | -65 019.00 | -69 440.00 | | -65 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 463.00 | 4 421.00 | | 10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 98 306.00 | 87 843.00 | | 98 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 077.00 | 27 179.00 | | 27 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | 29 150.00 | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 11 619.00 | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 652.00 | 37 464.00 | | 43 652.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 7 933.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 565.00 | 113 344.00 | | 103 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 871.00 | 201 187.00 | | 201 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 240.00 | 101 327.00 | | 92 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 399.00 | 7 418.00 | | 15 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 283.00 | 7 833.00 | 147 117.00 | 139 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 283.00 | 7 833.00 | 147 117.00 | 139 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 053.00 | 18 187.00 | | 17 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | -7 154.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | -7 154.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | 1 257.00 | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 1 257.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 198.00 | -8 411.00 | | -5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 1 247.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 411.00 | 135 403.00 | | 148 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 948.00 | 130 981.00 | | 137 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 463.00 | 4 421.00 | | 10 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 962.00 | 663.00 | | 27 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | 663.00 | | 5 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 262.00 | 3 750.00 | | 6 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262.00 | 3 750.00 | | 6 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | 3 750.00 | | 6 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 753.00 | 8 016.00 | 7 737.00 | 15 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 324.00 | 7 736.00 | 3 588.00 | 11 324.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VP Divers | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 711.00 | 41 711.00 | 11 325.00 | 41 711.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 565.00 | 92 240.00 | 11 325.00 | 103 565.00 |