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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 5 206.00 | 1 306.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 789.00 | 121.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422.00 | 5 994.00 | 1 427.00 | 7 422.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 533.00 | 5 994.00 | 85 539.00 | 91 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 432.00 | 117 646.00 | | 130 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 053.00 | 1 037.00 | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 484.00 | 121 183.00 | | 131 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 506.00 | 65 592.00 | | 81 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | 75.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 13 040.00 | 17 735.00 | | 13 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 895.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 110.00 | 21 806.00 | | 27 110.00 |
252 Charges sociales | 11 261.00 | 7 299.00 | | 11 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 396.00 | 6 596.00 | | -3 396.00 |
280 Produits financiers | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -154.00 | -1 052.00 | | -154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 598.00 | 7 648.00 | | -1 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 873.00 | 28 225.00 | | 31 873.00 |
DH Report à nouveau | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598.00 | 7 648.00 | | -1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 62 043.00 | 67 641.00 | | 62 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 8 173.00 | | 10 525.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 244.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 496.00 | 15 350.00 | | 23 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 539.00 | 82 991.00 | | 85 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198.00 | 895.00 | 1 099.00 | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |