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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 230.00 | | 168 230.00 | 168 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 641.00 | 212 958.00 | 211 683.00 | 424 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 801.00 | 212 958.00 | 381 844.00 | 594 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
060 Stock marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
072 Créances – Autres | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
084 Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
110 Total général Actif | 654 640.00 | 212 958.00 | 441 682.00 | 654 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 491 695.00 | | | 491 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
224 Production immobilisée | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
230 Autres produits | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 393.00 | | | 551 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
252 Charges sociales | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 985.00 | | | 479 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
294 Charges financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 591.00 | | | 600 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |