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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 2 813.00 | 2 677.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 13 670.00 | 1 570.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 730.00 | 16 483.00 | 20 247.00 | 36 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 708.00 | 11 880.00 | 91 828.00 | 103 708.00 |
BZ Autres créances | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 535.00 | 11 880.00 | 131 655.00 | 143 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 265.00 | 28 363.00 | 151 902.00 | 180 265.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 818.00 | 242 901.00 | | 59 818.00 |
DL TOTAL (I) | 64 512.00 | 247 595.00 | | 64 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 78 716.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 288.00 | 80 398.00 | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 390.00 | 159 114.00 | | 87 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 902.00 | 406 709.00 | | 151 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 390.00 | 159 114.00 | | 87 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 638.00 | | 182 638.00 | 182 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 638.00 | | 182 638.00 | 182 638.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 038.00 | 469 346.00 | | 204 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 220.00 | 226 444.00 | | 144 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 818.00 | 242 901.00 | | 59 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 355.00 | 8 872.00 | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 730.00 | | 5 042.00 | 38 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 042.00 | 36 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 15 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | | 5 042.00 | 15 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 677.00 | 2 806.00 | | 13 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 1 830.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 694.00 | 976.00 | | 12 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
VW T.V.A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |