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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CF Disponibilités | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 154.00 | | 2 123 154.00 | 2 123 154.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 400.00 | 1 062 400.00 | | 1 062 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 417.00 | 930 620.00 | | 1 039 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 737.00 | 108 797.00 | | 12 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 555.00 | 2 101 817.00 | | 2 114 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 75.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 5 459.00 | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | 2 383.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 599.00 | 17 259.00 | | 8 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 154.00 | 2 119 077.00 | | 2 123 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 599.00 | 17 259.00 | | 8 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 27 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 400.00 | 137 840.00 | | 45 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 662.00 | 29 042.00 | | 32 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 737.00 | 108 797.00 | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | 25 000.00 | 2 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 025 000.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 2 025 000.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 000.00 | | 25 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | 1 938.00 | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 272.00 | 792.00 | | 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 998.00 | 2 289.00 | | 3 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | 1 083.00 | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 987.00 | 5 170.00 | | 4 987.00 |