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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 1 724.00 | 4 809.00 | 6 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 386.00 | 183 858.00 | 60 528.00 | 244 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 485.00 | 16 120.00 | 8 365.00 | 24 485.00 |
AX Avances et acomptes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 214.00 | 213 924.00 | 217 290.00 | 431 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 846.00 | 4 110.00 | 65 735.00 | 69 846.00 |
CF Disponibilités | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 597.00 | 4 110.00 | 273 487.00 | 277 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 812.00 | 218 034.00 | 490 778.00 | 708 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
DH Report à nouveau | -26 630.00 | -17 256.00 | | -26 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | -9 373.00 | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 208 402.00 | 194 844.00 | | 208 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 589.00 | 74 409.00 | | 125 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 5 624.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 375.00 | 286 156.00 | | 282 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 778.00 | 481 001.00 | | 490 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
FG Production vendue services | 1 259 591.00 | | 1 259 591.00 | 1 259 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 778.00 | | 1 267 778.00 | 1 267 778.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 2 678.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 2 678.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 2 723.00 | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | 2 723.00 | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -44.00 | | -1 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 333.00 | -1 472.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 996.00 | 1 342 027.00 | | 1 307 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 438.00 | 1 351 400.00 | | 1 294 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557.00 | -9 373.00 | | 13 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | 352.00 | 1 684.00 | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 852.00 | 215 269.00 | 2 583.00 | 217 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 375.00 | 261 678.00 | 20 697.00 | 282 375.00 |