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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 179.00 | 17 823.00 | 356.00 | 18 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 975.00 | 18 277.00 | 698.00 | 18 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BZ Autres créances | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 766.00 | 18 277.00 | 159 489.00 | 177 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 319.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 408.00 | 259 439.00 | | 243 408.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 254.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 414.00 | 262 012.00 | | 243 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 437.00 | 93 517.00 | | 102 437.00 |
242 Autres charges externes. | 40 778.00 | 47 697.00 | | 40 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 634.00 | | 657.00 |
252 Charges sociales | 44 760.00 | 44 424.00 | | 44 760.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 5 969.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 404.00 | 155 082.00 | | 142 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 427.00 | 14 412.00 | | -1 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 953.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -727.00 | 12 459.00 | | -727.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 128 029.00 | 125 703.00 | | 128 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | 12 459.00 | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 135 002.00 | 145 862.00 | | 135 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 17 420.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | 15 259.00 | | 12 350.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 777.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | 2 431.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 487.00 | 38 155.00 | | 24 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 489.00 | 184 017.00 | | 159 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 928.00 | 349.00 | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | 349.00 | | 17 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 908.00 | 40 565.00 | 342.00 | 40 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |