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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 564.00 | 306.00 | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 311.00 | 11 717.00 | 63 595.00 | 75 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 799.00 | 9 504.00 | 34 294.00 | 43 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 980.00 | 36 786.00 | 98 194.00 | 134 980.00 |
BT Marchandises | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 615.00 | 10 044.00 | 612 571.00 | 622 615.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 145.00 | 10 044.00 | 961 101.00 | 971 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 125.00 | 46 830.00 | 1 059 295.00 | 1 106 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 758 150.00 | 1 531 483.00 | | 1 758 150.00 |
230 Autres produits | 9 515.00 | 6 842.00 | | 9 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 766 866.00 | 1 584 203.00 | | 1 766 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 030.00 | 1 143 691.00 | | 1 046 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167 953.00 | -155 384.00 | | 167 953.00 |
242 Autres charges externes. | 341 402.00 | 195 570.00 | | 341 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | 9 377.00 | | 8 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 757.00 | 377 734.00 | | 302 757.00 |
252 Charges sociales | 33 717.00 | 27 656.00 | | 33 717.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 640.00 | 425 655.00 | | 372 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 159.00 | -25 328.00 | | -161 159.00 |
280 Produits financiers | 7 589.00 | 5 019.00 | | 7 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 185.00 | 56 043.00 | | 290 185.00 |
294 Charges financières | 3 284.00 | 5 497.00 | | 3 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 258.00 | 456.00 | | 30 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 579.00 | 5 304.00 | | 28 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 493.00 | 24 477.00 | | 74 493.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 505.00 | 408 027.00 | | 432 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 493.00 | 24 477.00 | | 74 493.00 |
DL TOTAL (I) | 561 998.00 | 487 505.00 | | 561 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 338.00 | 358 974.00 | | 258 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | 3 707.00 | | 3 406.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 8 620.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 297.00 | 615 093.00 | | 497 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 295.00 | 1 102 597.00 | | 1 059 295.00 |