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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 258.00 | 22 700.00 | 1 559.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 759.00 | 24 200.00 | 1 559.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 086.00 | | 290 086.00 | 290 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 802.00 | | 290 802.00 | 290 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 560.00 | 24 200.00 | 292 360.00 | 316 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 648.00 | 50 505.00 | | 90 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 613.00 | 40 144.00 | | 72 613.00 |
DL TOTAL (I) | 166 519.00 | 93 907.00 | | 166 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 240.00 | 133 854.00 | | 94 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 222.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 60 150.00 | | 24 979.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 5 082.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 841.00 | 200 308.00 | | 125 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 360.00 | 294 214.00 | | 292 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 671.00 | | 242 671.00 | 242 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 671.00 | | 242 671.00 | 242 671.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 860.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 860.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -860.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 9 573.00 | | 25 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 861.00 | 249 662.00 | | 245 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 249.00 | 209 518.00 | | 173 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 613.00 | 40 144.00 | | 72 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 25 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 24 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 4 704.00 | 1 317.00 | 20 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 4 704.00 | 1 317.00 | 19 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |