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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 1 249.00 | 4 151.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 081.00 | 12 788.00 | 2 293.00 | 15 081.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 869.00 | 12 788.00 | 3 081.00 | 15 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
084 Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
110 Total général Actif | 21 552.00 | 12 788.00 | 8 764.00 | 21 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 21 450.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | | 703.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 22 153.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 830.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 4 892.00 | 15 636.00 | | 4 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 2 723.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 444.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 105.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 723.00 | 1 960.00 | | 2 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 732.00 | 46 698.00 | | 8 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 732.00 | -24 545.00 | | -8 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 732.00 | -25 363.00 | | -8 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |