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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 937.00 | 6 396.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333.00 | 937.00 | 6 396.00 | 7 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 578.00 | 937.00 | 113 641.00 | 114 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 402.00 | | | 200 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 015.00 | | 7 333.00 | 6 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 7 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | | 7 333.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847.00 | 2 226.00 | 5 136.00 | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | 2 226.00 | 5 136.00 | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
ST Autres comptes | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
YT Sous‐traitance | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 255.00 | | | 140 255.00 |