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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CU Autres participations | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 605.00 | 23 417.00 | | 52 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 345.00 | 29 187.00 | | -7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 56 259.00 | 63 605.00 | | 56 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 10 026.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 22 330.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406.00 | 41 662.00 | | 1 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 666.00 | 105 267.00 | | 57 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406.00 | 41 662.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
FG Production vendue services | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 237.00 | 219 495.00 | | 86 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 582.00 | 190 307.00 | | 93 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 345.00 | 29 187.00 | | -7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 140.00 | | 43 212.00 | 68 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 811.00 | 42 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 496.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 316.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | | 672.00 | 44 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 561.00 | 1 692.00 | 35 253.00 | 33 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 50.00 | 134.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 477.00 | 1 642.00 | 35 119.00 | 33 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |