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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 601.00 | | 263 601.00 | 263 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | 17 890.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 146 061.00 | 138 037.00 | | 146 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 706.00 | 111 498.00 | | 80 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 903.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 540.00 | 132 444.00 | | 117 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 601.00 | 270 482.00 | | 263 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 217.00 | 24 000.00 | | 13 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193.00 | 6 109.00 | | 5 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 023.00 | 17 890.00 | | 8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 707.00 | 31 762.00 | 48 945.00 | 80 707.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 541.00 | 68 595.00 | 48 945.00 | 117 541.00 |