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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 405.00 | 13 936.00 | 1 468.00 | 15 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 655.00 | 13 936.00 | 1 718.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CF Disponibilités | 236 613.00 | | 236 613.00 | 236 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 418.00 | 13 936.00 | 349 481.00 | 363 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 752.00 | | | 214 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DL TOTAL (I) | 261 006.00 | | | 261 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 481.00 | | | 349 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 467.00 | | | 195 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029.00 | | 625.00 | 15 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | | 625.00 | 14 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 171.00 | 2 765.00 | | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | 2 765.00 | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 400.00 | 55 150.00 | 55 150.00 | 55 400.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |