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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 217.00 | 61 856.00 | 275 361.00 | 337 217.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 432.00 | 64 056.00 | 284 376.00 | 348 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
072 Créances – Autres | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
084 Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
110 Total général Actif | 406 475.00 | 64 056.00 | 342 419.00 | 406 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 158.00 | 155 987.00 | | 355 158.00 |
224 Production immobilisée | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | 597.00 | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 969.00 | 156 584.00 | | 527 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 593.00 | 53 124.00 | | 150 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 950.00 | -6 457.00 | | -6 950.00 |
242 Autres charges externes. | 210 403.00 | 63 721.00 | | 210 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | 8 151.00 | | 9 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 085.00 | 26 074.00 | | 109 085.00 |
252 Charges sociales | 15 870.00 | 2 859.00 | | 15 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 278.00 | 8 164.00 | | 28 278.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 16.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 139.00 | 155 652.00 | | 517 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 831.00 | 932.00 | | 10 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | 451.00 | | 3 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 310.00 | 76.00 | | 5 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 362.00 | 406.00 | | 6 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 663.00 | | | 152 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |