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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 626.00 | 14 931.00 | 23 695.00 | 38 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 259.00 | 24 931.00 | 119 328.00 | 144 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
110 Total général Actif | 176 052.00 | 24 931.00 | 151 122.00 | 176 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 117.00 | 123 928.00 | | 146 117.00 |
230 Autres produits | 4 039.00 | 3 257.00 | | 4 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 156.00 | 127 185.00 | | 150 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 025.00 | 35 147.00 | | 36 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | -889.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 28 646.00 | 26 779.00 | | 28 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 2 420.00 | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 490.00 | 33 413.00 | | 43 490.00 |
252 Charges sociales | 18 450.00 | 14 803.00 | | 18 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 866.00 | 7 560.00 | | 6 866.00 |
262 Autres charges | 991.00 | 736.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 487.00 | 119 968.00 | | 138 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 669.00 | 7 217.00 | | 11 669.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | 2 483.00 | | 2 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 161.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | -254.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 501.00 | 4 826.00 | | 9 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |