| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 201.00 | 14 561.00 | 3 640.00 | 18 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 323.00 | 55 080.00 | 76 243.00 | 131 323.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 189.00 | 69 641.00 | 150 548.00 | 220 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
060 Stock marchandises | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
072 Créances – Autres | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
084 Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
110 Total général Actif | 326 469.00 | 69 641.00 | 256 828.00 | 326 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 644.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 307.00 | | | 212 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 325.00 | | | 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |