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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 904.00 | 586.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 212 044.00 | | 212 044.00 | 212 044.00 |
AP Constructions | 3 250.00 | 1 411.00 | 1 839.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 556.00 | 30 114.00 | 7 442.00 | 37 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 080.00 | 9 154.00 | 16 926.00 | 26 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 957.00 | 42 583.00 | 245 374.00 | 287 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BT Marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 738.00 | 42 583.00 | 336 155.00 | 378 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
DH Report à nouveau | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 843.00 | 62 532.00 | | 48 843.00 |
DL TOTAL (I) | 176 443.00 | 127 600.00 | | 176 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 582.00 | 97 073.00 | | 69 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 464.00 | 51 267.00 | | 35 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 19 622.00 | | 23 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | 26 132.00 | | 30 860.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 712.00 | 194 130.00 | | 159 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 155.00 | 321 730.00 | | 336 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 339 656.00 | | 339 656.00 | 339 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 079.00 | | 340 079.00 | 340 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 16 936.00 | | 10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 833.00 | 370 300.00 | | 351 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 989.00 | 307 768.00 | | 302 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 843.00 | 62 532.00 | | 48 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 391.00 | | 13 566.00 | 274 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | | 13 566.00 | 53 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 690.00 | 11 893.00 | | 30 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 786.00 | 11 893.00 | | 28 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 582.00 | 26 003.00 | 43 579.00 | 69 582.00 |
VI Groupe et associés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 712.00 | 116 133.00 | 43 579.00 | 159 712.00 |