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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 214.00 | 825.00 | 2 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254.00 | 1 214.00 | 1 040.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 464.00 | 1 722.00 | 81 742.00 | 83 464.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 992.00 | 1 722.00 | 129 270.00 | 130 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 246.00 | 2 936.00 | 130 310.00 | 133 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 38 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 402.00 | | | 404 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 797.00 | | | 392 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 455.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 455.00 | | 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 072.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 1 072.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 1 072.00 | | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 932.00 | 99 732.00 | 200.00 | 99 932.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |