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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 419.00 | 32 884.00 | 24 535.00 | 57 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 588.00 | 33 053.00 | 24 535.00 | 57 588.00 |
060 Stock marchandises | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
110 Total général Actif | 80 565.00 | 33 053.00 | 47 513.00 | 80 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196.00 | 12 677.00 | | 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 012.00 | 40 032.00 | | 52 012.00 |
230 Autres produits | 1 848.00 | 2 312.00 | | 1 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 056.00 | 55 021.00 | | 54 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414.00 | 11 753.00 | | 1 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | 2 860.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 31 381.00 | 34 382.00 | | 31 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 019.00 | | 1 401.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 6 000.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 5 998.00 | 2 799.00 | | 5 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 862.00 | 6 793.00 | | 10 862.00 |
262 Autres charges | | 178.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 539.00 | 65 784.00 | | 60 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 483.00 | -10 764.00 | | -6 483.00 |
290 Produits exceptionnels | | 260.00 | | |
294 Charges financières | 742.00 | 907.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 711.00 | -11 410.00 | | -7 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 523.00 | | | 523.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349.00 | | | 349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -349.00 | | | -349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 359.00 | | | 1 359.00 |