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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 177.00 | 12 655.00 | 33 523.00 | 46 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 895.00 | 3 495.00 | 14 399.00 | 17 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 072.00 | 16 150.00 | 47 922.00 | 64 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 993.00 | 16 150.00 | 90 843.00 | 106 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 328.00 | 12 525.00 | | 16 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 971.00 | 3 803.00 | | 5 971.00 |
DL TOTAL (I) | 25 599.00 | 19 628.00 | | 25 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 544.00 | 17 831.00 | | 23 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399.00 | 15 356.00 | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | 28 059.00 | | 22 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781.00 | 1 199.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 6 000.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 244.00 | 68 444.00 | | 65 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 843.00 | 88 072.00 | | 90 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 279.00 | | 215 279.00 | 215 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 279.00 | | 215 279.00 | 215 279.00 |
FM Production stockée | | | -4 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | 349.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 255.00 | 231 559.00 | | 217 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 285.00 | 227 756.00 | | 211 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 971.00 | 3 803.00 | | 5 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 971.00 | 3 803.00 | | 5 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 072.00 | | 15 000.00 | 49 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 072.00 | | 15 000.00 | 49 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | 6 479.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 6 479.00 | | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 544.00 | 17 604.00 | 5 940.00 | 23 544.00 |
VI Groupe et associés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 243.00 | 59 303.00 | 5 940.00 | 65 243.00 |