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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 074.00 | 52 095.00 | 53 979.00 | 106 074.00 |
040 Immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 050.00 | 52 095.00 | 472 955.00 | 525 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
060 Stock marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
084 Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
110 Total général Actif | 585 664.00 | 52 095.00 | 533 569.00 | 585 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 389.00 | | | 501 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 222.00 | | | 512 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -701.00 | | | -701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
242 Autres charges externes. | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 121.00 | | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
252 Charges sociales | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
262 Autres charges | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 003.00 | | | 455 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
294 Charges financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 042.00 | | | 515 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |