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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 759.00 | 18 945.00 | 61 814.00 | 80 759.00 |
040 Immobilisations financières | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 395.00 | 18 945.00 | 184 450.00 | 203 395.00 |
060 Stock marchandises | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
072 Créances – Autres | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
084 Disponibilités | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
110 Total général Actif | 356 800.00 | 18 945.00 | 337 855.00 | 356 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 459 910.00 | | | 1 459 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 462 077.00 | | | 1 462 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 866.00 | | | 409 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 705.00 | | | -9 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
242 Autres charges externes. | 404 607.00 | | | 404 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 541 140.00 | | | 541 140.00 |
252 Charges sociales | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
262 Autres charges | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 586 913.00 | | | 1 586 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 836.00 | | | -124 836.00 |
294 Charges financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 482.00 | | | -130 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 567.00 | | | 176 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |