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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 420.00 | 3 755.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 57.00 | 607.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841.00 | 478.00 | 4 363.00 | 4 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BT Marchandises | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 807.00 | | 143 807.00 | 143 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 648.00 | 478.00 | 148 170.00 | 148 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 891.00 | 9 344.00 | | 17 891.00 |
DL TOTAL (I) | 28 235.00 | 10 344.00 | | 28 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 60.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | 1 833.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 243.00 | 73 272.00 | | 81 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | 17 788.00 | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 934.00 | 92 955.00 | | 119 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 170.00 | 103 299.00 | | 148 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176.00 | | 665.00 | 4 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | | 665.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 361.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 361.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VP Divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |