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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
AP Constructions | 133 538.00 | 102 347.00 | 31 190.00 | 133 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 196.00 | 9 848.00 | 3 347.00 | 13 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 454.00 | 112 196.00 | 58 258.00 | 170 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 908.00 | 26 832.00 | 44 075.00 | 70 908.00 |
BZ Autres créances | 3 950 992.00 | | 3 950 992.00 | 3 950 992.00 |
CF Disponibilités | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 438.00 | 26 832.00 | 4 065 605.00 | 4 092 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 892.00 | 139 029.00 | 4 123 863.00 | 4 262 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 307.00 | | | 1 782 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 795.00 | | | 2 774 795.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 031.00 | | | 766 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 091.00 | | | 517 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 067.00 | | | 1 344 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 863.00 | | | 4 123 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 516.00 | | | 911 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
FG Production vendue services | 1 858 502.00 | 23 904.00 | 1 882 407.00 | 1 858 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 819.00 | 23 904.00 | 1 915 724.00 | 1 891 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 684.00 | |
GE Autres charges | | | 316 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 275 000.00 | | | 5 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337 368.00 | | | 5 337 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744 298.00 | | | 744 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 863.00 | | | 1 043 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788 161.00 | | | 1 788 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549 207.00 | | | 3 549 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 083.00 | | | 840 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 517.00 | | | 7 740 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 210.00 | | | 5 958 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 307.00 | | | 1 782 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 537.00 | | | 4 740 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 307.00 | | | 4 564 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 731.00 | 316 684.00 | 3 525 219.00 | 3 320 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 084.00 | 316 684.00 | 3 515 572.00 | 3 311 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 092.00 | 84 541.00 | 432 551.00 | 517 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 076.00 | 769 076.00 | | 769 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 415.00 | | | 602 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 354.00 | 4 024 497.00 | 28 857.00 | 4 051 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 068.00 | 911 516.00 | 432 551.00 | 1 344 068.00 |