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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 867.00 | 2 342.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 2 915.00 | 1 037.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717.00 | 2 915.00 | 1 802.00 | 4 717.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CF Disponibilités | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 008.00 | 2 915.00 | 103 093.00 | 106 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 463.00 | 28 070.00 | | 14 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 2 132.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 963.00 | 30 502.00 | | 15 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | 2 934.00 | | 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | -14 680.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 822.00 | 38 548.00 | | 25 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 143.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 412.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 21 228.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 814.00 | 48 585.00 | | 29 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 851.00 | -18 083.00 | | -13 851.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 389.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 310.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 790.00 | -18 004.00 | | -13 790.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 188.00 | 16 727.00 | | 12 188.00 |
DH Report à nouveau | -14 793.00 | | | -14 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 976.00 | -4 539.00 | | -8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 47 211.00 | 56 188.00 | | 47 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 3 792.00 | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | 32 529.00 | 31 749.00 | | 32 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 881.00 | 58 006.00 | | 55 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 093.00 | 114 194.00 | | 103 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 973.00 | 29 583.00 | | 25 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 949.00 | 34 122.00 | | 34 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 976.00 | -4 539.00 | | -8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 905.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 905.00 | | 2 010.00 |