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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 899.00 | 172.00 | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AP Constructions | 16 741.00 | 3 008.00 | 13 733.00 | 16 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 431.00 | 86 718.00 | 24 713.00 | 111 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 253.00 | 65 523.00 | 56 730.00 | 122 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 489.00 | 159 148.00 | 115 341.00 | 274 489.00 |
BT Marchandises | 239 805.00 | | 239 805.00 | 239 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 803.00 | 914.00 | 86 889.00 | 87 803.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 403.00 | 914.00 | 349 489.00 | 350 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 892.00 | 160 062.00 | 464 830.00 | 624 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
DH Report à nouveau | 49 520.00 | 27 312.00 | | 49 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 178.00 | 22 209.00 | | 36 178.00 |
DL TOTAL (I) | 200 874.00 | 164 695.00 | | 200 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 060.00 | 46 568.00 | | 58 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | 17 436.00 | | 8 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582.00 | 2 563.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 165.00 | 72 327.00 | | 68 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 231.00 | 79 434.00 | | 60 231.00 |
EA Autres dettes | 67 627.00 | 113 849.00 | | 67 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 956.00 | 332 414.00 | | 263 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 830.00 | 497 109.00 | | 464 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 764.00 | 332 414.00 | | 243 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 544.00 | 14 507.00 | | 19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 861.00 | | 52 789.00 | 265 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 160.00 | 274 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 160.00 | 250 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 227.00 | | 595.00 | 22 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 391.00 | | 52 194.00 | 242 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 039.00 | 29 273.00 | 42 164.00 | 172 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 444.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 585.00 | 28 828.00 | 42 164.00 | 168 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 060.00 | 37 868.00 | 20 192.00 | 58 060.00 |
VI Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VP Divers | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 261.00 | 104 102.00 | 2 159.00 | 106 261.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 374.00 | 242 182.00 | 20 192.00 | 262 374.00 |