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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 495.00 | 171.00 | 2 325.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | 5 411.00 | 1 061.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 306 138.00 | | 306 138.00 | 306 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 735.00 | 5 411.00 | 315 324.00 | 320 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 231.00 | 5 582.00 | 317 648.00 | 323 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 813.00 | 56 282.00 | | 36 813.00 |
242 Autres charges externes. | 33 317.00 | 39 749.00 | | 33 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 4 392.00 | | 4 720.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 132.00 | 4 986.00 | | 5 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 636.00 | 11 548.00 | | -1 636.00 |
280 Produits financiers | 4 544.00 | 4 439.00 | | 4 544.00 |
290 Produits exceptionnels | -5 196.00 | 6.00 | | -5 196.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | 2 666.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 952.00 | 13 327.00 | | -5 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 289 282.00 | 289 282.00 | | 289 282.00 |
DH Report à nouveau | -75 360.00 | -88 687.00 | | -75 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 952.00 | 13 327.00 | | -5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 241 509.00 | 247 461.00 | | 241 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 899.00 | 58 924.00 | | 54 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 3 770.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 140.00 | 65 937.00 | | 76 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 648.00 | 313 398.00 | | 317 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 258.00 | | | 538 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 796.00 | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 762.00 | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 966.00 | 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 137.00 | | | 530 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 857.00 | 412.00 | 528 098.00 | 527 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 857.00 | 412.00 | 528 098.00 | 527 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 735.00 | 320 735.00 | | 320 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |