| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 39 245.00 | 90 337.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 890.00 | 32 160.00 | 730.00 | 32 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 472.00 | 71 405.00 | 91 067.00 | 162 472.00 |
BT Marchandises | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 193.00 | 71 405.00 | 160 789.00 | 232 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 58 196.00 | 58 172.00 | | 58 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | 5 024.00 | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 110 451.00 | 96 735.00 | | 110 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 5 000.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | 10 435.00 | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 26 438.00 | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | 12 535.00 | | 10 449.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 5 326.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 338.00 | 59 733.00 | | 50 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 789.00 | 156 468.00 | | 160 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 338.00 | 59 733.00 | | 50 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 3 854.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 3 854.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 3 854.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 814.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 625.00 | 166 589.00 | | 161 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 908.00 | 161 565.00 | | 142 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | 5 024.00 | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 748.00 | 412.00 | | 31 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 748.00 | 412.00 | | 31 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 263.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | 6 457.00 | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 18 543.00 | 17 530.00 | | 18 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 025.00 | 10 021.00 | | 10 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 1 306.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 1 569.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 815.00 | 37 056.00 | | 36 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 349.00 | 18 477.00 | | 17 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 048.00 | 34 009.00 | | 33 048.00 |