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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 7 480.00 | 22 616.00 | -15 136.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 660.00 | 22 491.00 | 42 169.00 | 64 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 486.00 | 45 107.00 | 29 379.00 | 74 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BZ Autres créances | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
CF Disponibilités | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 545.00 | | 292 545.00 | 292 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 031.00 | 45 107.00 | 321 924.00 | 367 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | 91 522.00 | | 107 004.00 |
DH Report à nouveau | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | 15 482.00 | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 216 454.00 | 204 012.00 | | 216 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 616.00 | 47 654.00 | | 76 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 2 439.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | 19 978.00 | | 27 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | | 5 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 470.00 | 77 037.00 | | 105 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 924.00 | 281 049.00 | | 321 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 783.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 157.00 | 167 957.00 | | 138 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 715.00 | 152 476.00 | | 125 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 442.00 | 15 482.00 | | 12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 841.00 | | 1 646.00 | 72 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | | 1 646.00 | 70 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 141.00 | 5 966.00 | | 39 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 5 966.00 | | 39 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
VB T. V. A. | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VI Groupe et associés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 570.00 | 108 474.00 | 96.00 | 108 570.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |