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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 126.00 | 14 906.00 | 1 220.00 | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 6 153.00 | 922.00 | 7 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 146.00 | 24 544.00 | 32 603.00 | 57 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 713.00 | 43 800.00 | 100 913.00 | 144 713.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 024.00 | 43 800.00 | 250 224.00 | 294 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 170.00 | 68 343.00 | 282 827.00 | 351 170.00 |
CU Autres participations | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 222.00 | 175 449.00 | | 161 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 634.00 | -14 227.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 177 656.00 | 170 022.00 | | 177 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 167.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 222.00 | 13 679.00 | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 11 384.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 106.00 | 72 398.00 | | 70 106.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 171.00 | 97 628.00 | | 105 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 827.00 | 267 651.00 | | 282 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 788.00 | | 432 788.00 | 432 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 788.00 | | 432 788.00 | 432 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 242.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 258.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 3 700.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 532.00 | 457 368.00 | | 439 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 898.00 | 471 595.00 | | 431 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 634.00 | -14 227.00 | | 7 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | 13 676.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 319.00 | 22 800.00 | | 38 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 57 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 25 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 559.00 | 1 615.00 | | 26 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | 21 185.00 | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 093.00 | 924.00 | 2 473.00 | 26 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 109.00 | 924.00 | 2 473.00 | 25 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |