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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AN Terrains | 353 585.00 | 173 423.00 | 180 162.00 | 353 585.00 |
AP Constructions | 413 616.00 | 309 569.00 | 104 047.00 | 413 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 765.00 | 253 760.00 | 46 005.00 | 299 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 372.00 | 8 937.00 | 8 435.00 | 17 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
AX Avances et acomptes | | 1 357.00 | -1 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 104 472.00 | 747 046.00 | 357 425.00 | 1 104 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 432.00 | | 456 432.00 | 456 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 894.00 | | 506 894.00 | 506 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 365.00 | 747 046.00 | 864 319.00 | 1 611 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DH Report à nouveau | -23 447.00 | -23 635.00 | | -23 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 261.00 | 188.00 | | -55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 147 679.00 | 202 940.00 | | 147 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 376.00 | 356 312.00 | | 336 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 281.00 | 204 301.00 | | 325 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 593.00 | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 886.00 | 37 366.00 | | 16 886.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 640.00 | 628 572.00 | | 716 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 319.00 | 831 512.00 | | 864 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 925.00 | 27 012.00 | 46 937.00 | 19 925.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 030.00 | 27 012.00 | 47 042.00 | 20 030.00 |
FM Production stockée | | | 139 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | 2 400.00 | | 3 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 702.00 | 445.00 | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 15 402.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 871.00 | 250 489.00 | | 186 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 132.00 | 250 301.00 | | 242 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 261.00 | 188.00 | | -55 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | 6 846.00 | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 423.00 | 64 170.00 | 6 122.00 | 1 046 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 874.00 | 64 170.00 | 6 122.00 | 1 045 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 994.00 | 35 174.00 | 6 121.00 | 717 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 994.00 | 35 174.00 | 6 121.00 | 717 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 376.00 | 336 376.00 | | 336 376.00 |
VI Groupe et associés | 325 281.00 | 325 281.00 | | 325 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 640.00 | 716 640.00 | | 716 640.00 |