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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 106.00 | 132 892.00 | 53 213.00 | 186 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 155.00 | 132 892.00 | 56 262.00 | 189 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
060 Stock marchandises | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
110 Total général Actif | 254 907.00 | 132 892.00 | 122 014.00 | 254 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 221.00 | | | 221.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 488.00 | 1 741.00 | | 22 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 009.00 | 19 963.00 | | 22 009.00 |
222 Production stockée | 944.00 | -4 600.00 | | 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 163.00 | 17 104.00 | | 51 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 509.00 | 9 173.00 | | 7 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 477.00 | -9 878.00 | | 2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 20 601.00 | 17 277.00 | | 20 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 394.00 | 4 364.00 | | 4 394.00 |
252 Charges sociales | 3 208.00 | 3 107.00 | | 3 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 480.00 | 7 546.00 | | 7 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 713.00 | 31 637.00 | | 45 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 450.00 | -14 533.00 | | 5 450.00 |
280 Produits financiers | | 3 336.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 13 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 389.00 | 1 903.00 | | 5 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 606.00 | | | 606.00 |