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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 798.00 | 9 069.00 | 12 729.00 | 21 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 222.00 | 54 483.00 | 8 739.00 | 63 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 130.00 | 64 662.00 | 22 468.00 | 87 130.00 |
BT Marchandises | 264 254.00 | 23 229.00 | 241 025.00 | 264 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 189.00 | 23 229.00 | 260 960.00 | 284 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 319.00 | 87 891.00 | 283 428.00 | 371 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 407.00 | | | -53 407.00 |
DL TOTAL (I) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DP Provisions pour risques | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 428.00 | | | 283 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 523.00 | | 1 191 523.00 | 1 191 523.00 |
FG Production vendue services | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 807.00 | | 1 202 807.00 | 1 202 807.00 |
FM Production stockée | | | -4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 079.00 | | | 1 295 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 486.00 | | | 1 348 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 407.00 | | | -53 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 829.00 | 5 900.00 | 2 500.00 | 19 829.00 |
6T Sur comptes clients | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 479.00 | 5 900.00 | 16 150.00 | 33 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 479.00 | 5 900.00 | 16 150.00 | 33 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 389.00 | 108 730.00 | | 88 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 30 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 758.00 | 19 758.00 | 1 000.00 | 20 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 200.00 | 289 541.00 | | 239 200.00 |