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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 824.00 | 90 451.00 | 16 373.00 | 106 824.00 |
040 Immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 406.00 | 90 901.00 | 97 505.00 | 188 406.00 |
060 Stock marchandises | 290 329.00 | 45 941.00 | 244 388.00 | 290 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
084 Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 570.00 | 45 941.00 | 420 629.00 | 466 570.00 |
110 Total général Actif | 654 976.00 | 136 842.00 | 518 135.00 | 654 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712 414.00 | 764 363.00 | | 712 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 030.00 | 20 703.00 | | 27 030.00 |
230 Autres produits | 62 618.00 | 6 888.00 | | 62 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 061.00 | 791 954.00 | | 802 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 901.00 | 604 862.00 | | 665 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126 158.00 | 6 105.00 | | -126 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 096.00 | 8 513.00 | | 10 096.00 |
242 Autres charges externes. | 103 629.00 | 91 030.00 | | 103 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 521.00 | | | -9 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 330.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 085.00 | 37 662.00 | | 42 085.00 |
252 Charges sociales | 11 634.00 | 11 057.00 | | 11 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 220.00 | 5 162.00 | | 6 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 755.00 | 36 768.00 | | 6 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 568.00 | 802 490.00 | | 721 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 493.00 | -10 536.00 | | 80 493.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 921.00 | | |
294 Charges financières | 4 317.00 | 3 955.00 | | 4 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 041.00 | 1 687.00 | | 2 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 686.00 | -13 229.00 | | 60 686.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 736.00 | | | 145 736.00 |