| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 751.00 | 35 018.00 | 3 733.00 | 38 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 879.00 | 36 404.00 | 8 475.00 | 44 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 495.00 | 115 091.00 | 69 404.00 | 184 495.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 481.00 | 2 255.00 | 89 226.00 | 91 481.00 |
BZ Autres créances | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 413.00 | 2 255.00 | 179 159.00 | 181 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 909.00 | 117 346.00 | 248 563.00 | 365 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
DH Report à nouveau | 101 163.00 | 74 888.00 | | 101 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643.00 | 26 275.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 156 744.00 | 152 101.00 | | 156 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 1 834.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 15 135.00 | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 179.00 | 71 784.00 | | 80 179.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 16 770.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 819.00 | 123 693.00 | | 91 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 563.00 | 275 793.00 | | 248 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 819.00 | 123 693.00 | | 91 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 395.00 | | 265 395.00 | 265 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 395.00 | | 265 395.00 | 265 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 15 110.00 | | 1 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 456.00 | 16 112.00 | | 14 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 472.00 | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 472.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | 10 464.00 | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 4 755.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 672.00 | 260 273.00 | | 266 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 029.00 | 233 998.00 | | 262 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643.00 | 26 275.00 | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 680.00 | | 1 816.00 | 182 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 815.00 | | 1 816.00 | 81 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 290.00 | 4 801.00 | | 110 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 621.00 | 4 801.00 | | 66 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 589.00 | 176 589.00 | | 176 589.00 |
VW T.V.A. | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 3 985.00 | | 4 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 313.00 | 2 822.00 | | 3 313.00 |
ST Autres comptes | 65 953.00 | 59 366.00 | | 65 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 367.00 | 20 943.00 | | 16 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 979.00 | 29 542.00 | | 21 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | 670.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 632.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 4 617.00 | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 049.00 | 53 773.00 | | 54 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 674.00 | 12 269.00 | | 17 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 333.00 | 83 801.00 | | 87 333.00 |