| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 11 506.00 | 9 436.00 | 20 942.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 092.00 | 11 506.00 | 84 586.00 | 96 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
110 Total général Actif | 159 035.00 | 11 506.00 | 147 529.00 | 159 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 521.00 | 174 655.00 | | 203 521.00 |
230 Autres produits | | 3 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 521.00 | 177 855.00 | | 203 521.00 |
242 Autres charges externes. | 134 848.00 | 116 970.00 | | 134 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 281.00 | | 1 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 17 215.00 | 16 754.00 | | 17 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 2 572.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 103.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 133.00 | 162 680.00 | | 182 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 388.00 | 15 175.00 | | 21 388.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 897.00 | 1 971.00 | | 32 897.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 692.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 363.00 | 586.00 | | 5 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 2 401.00 | | 8 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 723.00 | 13 469.00 | | 38 723.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 607.00 | | | 23 607.00 |