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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 872.00 | 28 863.00 | 17 009.00 | 45 872.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 653.00 | 28 863.00 | 17 789.00 | 46 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
084 Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
110 Total général Actif | 139 424.00 | 28 863.00 | 110 560.00 | 139 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 548.00 | 3 469.00 | | 2 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 224.00 | 62 444.00 | | 53 224.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 266.00 | 10 768.00 | | 9 266.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 041.00 | 76 686.00 | | 65 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377.00 | 1 253.00 | | 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 825.00 | 19 214.00 | | 12 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 001.00 | -2 878.00 | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 15 289.00 | 14 611.00 | | 15 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 1 762.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 208.00 | 25 400.00 | | 21 208.00 |
252 Charges sociales | 10 222.00 | 11 972.00 | | 10 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 552.00 | 1 938.00 | | 3 552.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 714.00 | 73 279.00 | | 68 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 673.00 | 3 408.00 | | -3 673.00 |
280 Produits financiers | 2 385.00 | 1 935.00 | | 2 385.00 |
290 Produits exceptionnels | | 774.00 | | |
294 Charges financières | 1 536.00 | 1 245.00 | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 823.00 | 4 872.00 | | -2 823.00 |