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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 087.00 | 49 156.00 | 7 930.00 | 57 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 398.00 | 49 782.00 | 11 615.00 | 61 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 699.00 | 3 474.00 | 39 225.00 | 42 699.00 |
072 Créances – Autres | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
084 Disponibilités | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 760.00 | 3 474.00 | 81 286.00 | 84 760.00 |
110 Total général Actif | 146 158.00 | 53 256.00 | 92 902.00 | 146 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
242 Autres charges externes. | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 961.00 | | | 187 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |