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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 323.00 | 86 614.00 | 17 709.00 | 104 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 45 530.00 | 7 087.00 | 52 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 694.00 | 132 894.00 | 24 800.00 | 157 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 875.00 | 132 894.00 | 83 981.00 | 216 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | -1 646.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267.00 | 10 390.00 | | -267.00 |
DL TOTAL (I) | 24 948.00 | 25 214.00 | | 24 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 742.00 | 14 810.00 | | 18 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | 10 233.00 | | 9 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 13 891.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | 21 235.00 | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 034.00 | 60 708.00 | | 59 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 981.00 | 85 923.00 | | 83 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 347.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 347.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | -347.00 | | 7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 556.00 | -2 548.00 | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 828.00 | 246 957.00 | | 212 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 095.00 | 236 567.00 | | 213 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267.00 | 10 390.00 | | -267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 902.00 | 17 267.00 | | 182 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 474.00 | 157 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 449.00 | 156 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 122.00 | 17 267.00 | | 182 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 805.00 | 13 538.00 | 42 449.00 | 161 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 055.00 | 13 538.00 | 42 449.00 | 161 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 742.00 | 9 234.00 | 9 508.00 | 18 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 829.00 | 54 824.00 | 5.00 | 54 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 034.00 | 49 526.00 | 9 508.00 | 59 034.00 |