| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 757.00 | 220 948.00 | 176 809.00 | 397 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 742.00 | 4 125.00 | 74 617.00 | 78 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 4 531.00 | 2 077.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 705.00 | 229 604.00 | 254 101.00 | 483 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 928.00 | 229 604.00 | 268 324.00 | 497 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 586.00 | | | -404 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 304.00 | | | -157 304.00 |
DL TOTAL (I) | -411 890.00 | | | -411 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EA Autres dettes | 384 094.00 | | | 384 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 214.00 | | | 680 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 324.00 | | | 268 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 214.00 | | | 680 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 328.00 | | | 176 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 304.00 | | | -157 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 581.00 | 850.00 | 249.00 | 490 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 975.00 | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 483 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 499.00 | | | 476 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 850.00 | | 5 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | 249.00 | 8 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 071.00 | 101 408.00 | | 124 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 525.00 | 99 423.00 | | 121 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 1 985.00 | | 2 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 094.00 | 384 094.00 | | 384 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 221.00 | 598.00 | 14 819.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 214.00 | 680 214.00 | | 680 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
ST Autres comptes | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 327.00 | | | 52 327.00 |