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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 162.00 | 390.00 | 552.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 678.00 | 138 463.00 | 10 215.00 | 148 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 1 859.00 | 834.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 335.00 | 141 399.00 | 57 936.00 | 199 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 704.00 | | 362 704.00 | 362 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 039.00 | 141 399.00 | 420 640.00 | 562 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 817.00 | 204 539.00 | | 229 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 183.00 | 75 278.00 | | 74 183.00 |
DL TOTAL (I) | 359 000.00 | 334 817.00 | | 359 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | 27 019.00 | | 29 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 4 671.00 | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | 24 467.00 | | 17 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 640.00 | 56 156.00 | | 61 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 640.00 | 390 973.00 | | 420 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 640.00 | 56 156.00 | | 61 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 309.00 | | 357 309.00 | 357 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 309.00 | | 357 309.00 | 357 309.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 890.00 | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 786.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 24 338.00 | | 27 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 736.00 | 350 042.00 | | 362 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 553.00 | 274 764.00 | | 288 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 183.00 | 75 278.00 | | 74 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 994.00 | | 3 848.00 | 197 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 199 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 47 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 152 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 334.00 | | 552.00 | 47 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 660.00 | | 3 296.00 | 150 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 246.00 | 7 659.00 | 2 507.00 | 136 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 162.00 | 837.00 | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 409.00 | 7 498.00 | 1 670.00 | 135 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |