| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 258.00 | 5 011.00 | 108 247.00 | 113 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 015.00 | 5 011.00 | 384 003.00 | 389 015.00 |
BT Marchandises | 414 341.00 | 10 115.00 | 404 226.00 | 414 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 326.00 | 203.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 223 849.00 | | 223 849.00 | 223 849.00 |
CF Disponibilités | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 007.00 | 11 441.00 | 672 565.00 | 684 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 022.00 | 16 453.00 | 1 056 569.00 | 1 073 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 729 171.00 | 667 258.00 | | 729 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 356.00 | 61 912.00 | | -31 356.00 |
DL TOTAL (I) | 706 615.00 | 737 971.00 | | 706 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 340.00 | 49 282.00 | | 318 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 613.00 | 42 640.00 | | 31 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 954.00 | 92 046.00 | | 349 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 569.00 | 830 018.00 | | 1 056 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 954.00 | 92 046.00 | | 349 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 453.00 | | 905 453.00 | 905 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 453.00 | | 905 453.00 | 905 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 406.00 | 984 665.00 | | 912 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 762.00 | 922 752.00 | | 943 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 356.00 | 61 912.00 | | -31 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 742.00 | | 110 595.00 | 538 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 322.00 | 389 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 322.00 | 113 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 986.00 | | 110 595.00 | 262 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 594.00 | 2 936.00 | 259 519.00 | 261 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 594.00 | 2 936.00 | 259 519.00 | 261 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 692.00 | 10 115.00 | 6 692.00 | 6 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 166.00 | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852.00 | 10 282.00 | 6 692.00 | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 852.00 | 10 282.00 | 6 692.00 | 7 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 282.00 | 6 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | | 25.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VC Groupe et associés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VP Divers | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 067.00 | | | 190 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 954.00 | 349 954.00 | | 349 954.00 |