| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 736 561.00 | 394 251.00 | 342 310.00 | 736 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 561.00 | 394 251.00 | 342 310.00 | 736 561.00 |
110 Total général Actif | 737 580.00 | 394 251.00 | 343 329.00 | 737 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -690 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -700 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 025 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 044 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 705 659.00 | 394 251.00 | 311 408.00 | 705 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 659.00 | 394 251.00 | 311 408.00 | 705 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 678.00 | 394 251.00 | 312 427.00 | 706 678.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
280 Produits financiers | -213 347.00 | | | -213 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219 518.00 | | | -219 518.00 |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 887.00 | -690 368.00 | | -909 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 227.00 | -219 518.00 | | -196 227.00 |
DL TOTAL (I) | -897 113.00 | -700 887.00 | | -897 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 32.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 777.00 | 1 025 871.00 | | 1 185 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | 18 313.00 | | 22 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 540.00 | 1 044 216.00 | | 1 209 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 427.00 | 343 329.00 | | 312 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 540.00 | 1 044 216.00 | | 1 209 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 32.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -190 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -190 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 227.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -190 709.00 | -213 347.00 | | -190 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518.00 | 6 172.00 | | 5 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 227.00 | -219 518.00 | | -196 227.00 |