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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 322.00 | 17 185.00 | 137.00 | 17 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 401.00 | 17 185.00 | 216.00 | 17 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CF Disponibilités | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 846.00 | | 266 846.00 | 266 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 248.00 | 17 185.00 | 267 063.00 | 284 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 369.00 | | 964 369.00 | 964 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 369.00 | | 964 369.00 | 964 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 934.00 | | | 965 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 536.00 | | | 947 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 603.00 | 582.00 | | 16 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 582.00 | | 16 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 177.00 | 72 098.00 | 79.00 | 72 177.00 |
VW T.V.A. | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 905.00 | 108 559.00 | | 108 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 729 350.00 | | | 729 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
ZE Dividendes | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 540.00 | | | 799 540.00 |